CC BY
14УДК 338 ББК 65
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10099
Стратегическое финансовое оперирование в экономике России: дозированная эмиссия, мультипликация денежной массы и наращивание государственных инвестиций
Strategic Financial Operations in the Russian Economy: Dosed Emission, Multiplication of Money Supply and Increasing
Public Investment
Евгений Леонидович ЛОГИНОВ,
доктор экономических наук, профессор РАН, дважды лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, руководитель Проектного центра Международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ)
E-mail: [email protected]
Владимир Викторович ГРИГОРЬЕВ,
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики, эконометрики и информационных технологий факультета международных экономических отношений, МГИМО (У) МИД России
E-mail: [email protected]
Юлия Александровна РОМАНОВА,
доктор экономических наук, доцент, главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН
E-mail: [email protected]
Виталия Юрьевна БОРТАЛЕВИЧ,
старший лаборант Лаборатории компьютерного моделирования
социально-экономических процессов,
Центральный экономико-математический институт РАН
E-mail: [email protected]
Валерия Евгеньевна ЛОГИНОВА,
младший научный сотрудник Института проблем рынка РАН
E-mail: [email protected]
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-010-00796/18 «Разработка модели интегрированной мультивалютной финансовой системы ЕАЭС как комбинаторно-расширяемого пространства для преодоления ограниченных возможностей национальных финансовых институтов при их конкуренции с транснациональными финансовыми группами»).
Аннотация. Прогнозные системно-параметрические характеристики проявления когерентного резонанса в экономике России позволяют выделить автоколебательные моменты. На этой основе регулирующие операторы могут управлять поведением элементов суперсистемы (путем дозированной денежной эмиссии, мультипликации денежной массы, оперирования курсом рубля и учетной ставки ЦБ РФ, наращиванием госинвестиций и пр.), отвечающих условиям когерентно-резонансного балансирования инфляционных процессов.
Ключевые слова: эмиссионно-инвестиционные циклы, денежная эмиссия, госинвестиции, моделирование, синхронизация автоколебаний, когерентный резонанс
Abstract. The predicted system-parametric characteristics of the manifestation of coherent resonance in the Russian economy make it possible to single out self-oscillatory moments, on this basis regulating operators can control the behavior of the super-system elements (by dosed money emission, money supply multiplication, ruble exchange rate and the Central Bank's discount rate, etc.) that meet the conditions of coherent resonant balancing of inflationary processes.
Key words: emission-investment cycles, money issue, state investment, modeling, synchronization of self-excited oscillations, coherent resonance
Введение
Пиковые проявления значительных цикло-резонансных кризисных явлений (вследствие инфляционных эффектов или по иным финансово-экономическим причинам) могут быть представлены как проявления неэффективности управляющих сервисов экономического регулирования, в особенности когда инфляционные явления превышают базовый порог квазиустойчивых состояний, формирующихся в режиме расширения экспорта или режиме наращивания внутреннего платежеспособного спроса.
Подстройка пространственно-временной структуры динамически меняющихся параметров эмиссии к структуре режимов госинвестиций, экономического роста, поступлений в бюджет и реинвестиций
Экономика России как суперсистема, включающая экспортноориентированные и импорто-ориентированные подсистемы, является не только открытой, но и состоит из активных экономических агентов разной степени агрегирован-ности, структура групп которых сложна и недостаточно управляема [9; 11]. Конкретизация режимов эмиссии, госинвестиций, поступлений в бюджет и реинвестиций требует учета коллективных взаимодействий (в рамках ЕАЭС) с учетом различных фаз кризисной цикличности в экономике каждого из государств — членов ЕАЭС. Сложное и нелинейное динамическое поведение различных сегментов суперсистемы делает применение когерентно-резонансного описания крайне востребованным.
Возможность использования эффекта когерентно-резонансного взаимодействия в рамках производяще-потребляющих кластеров как своего рода узлов сети экономических агентов, формирующих ресурсно-финансовую динамику, подтверждается и тем, что значительную роль при этом играет необходимость учета влияния граничных условий (контуров суперсистемы) на спектр допустимых резонансных состояний в цепочке локальных эмиссионно-инвестиционных циклов «эмиссия — госинвестиции — рост деловой активности — абсорбция инфляции — поступления в бюджет».
Наличие иерархичности в многоуровневой структурной организации открытой экспортно-импортной экономики как суперсистемы указывает на возможность взаимопревращений динамических областей синхронизации (рассинхро-низации) автоколебаний, а также областей финансово-экономической деятельности, в которых сосуществуют как векторы антикризисного характера, так и векторы «сползания» в повторяющуюся кризисную цикличность.
Другим аспектом эффекта когерентно-резонансного взаимодействия, относящимся к явлениям самоорганизации открытой экспортно-импортной экономики России как единой суперсистемы, является возможность подстройки пространственно-временной структуры динамически меняющихся параметров эмиссии к структуре режимов госинвестиций, экономического роста, поступлений в бюджет и реинвестиций, определяемых сочетанием отдельных колебательных флуктуаций, происходящих за счет резонансных свойств суперсистемы. Существенным при этом оказывается то, что резонансное взаи-
модействие элементов, образующееся в структуре цепочки «эмиссия — госинвестиции — рост деловой активности — абсорбция инфляции — поступления в бюджет» определяемое сочетанием отдельных колебательных флуктуаций, носит нелинейный характер.
Изменения резонансного состояния сети про-изводяще-потребляющих кластеров как своего рода узлов сети экономических агентов, формирующих ресурсно-финансовую динамику, например, при их свертывании или развертывании, требуют вычисления параметров достижения точки локального равновесия каждого кластера и всей финансово-экономической суперсистемы в целом.
Попытка отыскания оптимизационного максимума этого равновесного состояния по усредненным параметрам группы взаимодействующих производяще-потребляющих кластеров, состоящих из экономических агентов, требует сочетания агентно-ориентированного моделирования, дискретно-событийного моделирования и моделирования системной динамики [5]. Моделирование системной динамики позволяет осуществить агрегацию элементов экономических систем. Агентно-ориентированное моделирование позволяет определить индивидуальное поведение отдельных агентов и их групп [2; 4; 7]. Дискретно-событийное моделирование позволяет воспроизвести функциональные цепочки, например, управленческих итераций [3].
Синхронизация (рассинхронизация) автоколебаний, обусловливающая когерентно-резонансную неравновесность всей финансово-экономической суперсистемы
С точки зрения суперсистемы этот механизм можно рассматривать как систему синхронизации (рассинхронизации) автоколебаний, обусловливающую когерентно-резонансную неравновесность всей финансово-экономической суперсистемы. С когерентно-резонансной точки зрения подобная неравновесность может рассматриваться как причина когерентного состояния в цепочке локальных эмиссионно-инвестиционных циклов «эмиссия — госинвестиции — рост деловой активности — абсорбция инфляции — поступления в бюджет» при взаимодействии различных подсистем экономики России, синхронизации и подавления одних колебательных мод другими.
Поскольку любая финансово-экономическая система стремится к минимизации «сползания» в повторяющуюся кризисную цикличность, то
можно предположить, что конечный эффект любой когерентной реакции должен иметь минимальный собственный автоколебательный момент хотя бы из-за наличия взаимодействия внешних и внутренних циклов ненулевой величины [10]. Поэтому в процессе проявления когерентного резонанса подсистемы имеют различные автоколебательные моменты и регулирующие операторы суперсистемы могут управлять их поведением [12]. В случае дозированной эмиссии, мультипликации денежной массы и наращивания госинвестиций автоколебательные моменты взаимно компенсируются в максимально возможной степени [1]. Автоколебательное взаимодействие отраслей и хозяйственных комплексов при резонансе обеспечивает общую неустойчивость среды, но в то же время обеспечивает возможность использования этих эффектов для стимуляции позитивных (антикризисных) реакций резонанса.
Синхронизация колебаний усиливается экономическими эффектами в условиях импульса иностранных инвестиций «внутрь суперсистемы» и с импульсом утечки российского капитала «наружу суперсистемы» [6; 8].
Заключение
Результирующая экономическая координация и ведомственное планирование с выделением масштабируемых узлов функциональных взаимосвязей, с помощью которых и осуществляется взаимодействие распределенных экономических агентов в рамках производяще-потребляю-щих кластеров в режиме синхронных компенсаторов инфляционных эффектов от новой денежной эмиссии, позволяет поддерживать требуемые режимы эмиссии, госинвестиций, поступлений в бюджет и реинвестиций с обеспечением устойчивых темпов экономического роста.
Список литературы
1. Андриевская Н.В. Идентификация нелинейной модели с использованием моделей нечеткой логики и искусственных нейронных сетей // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2017. № 6. С. 3—8.
2. Григорьев В.В. Алгоритм приближенного решения многоотраслевой задачи размещения с учетом агломерации // Труды МФТИ: Материалы 25-й науч. конф. МФТИ. М., 1980. С. 102—104.
3. Григорьев ВВ., Астахов НД., Хачатуров В.Р. О задаче определения оптимальной совокупности территориально-производственных комплексов (ТПК) // Системы программного обеспечения решения задач оптимального планирования:
Материалы VII Всесоюзн. симпозиума.М., 1982. С. 192—193.
4. Логинов ЕЛ., Шкута ТА., Борталевич В.Ю. Подходы к организации национального и международного оборота цифровых финансовых активов, выпускаемых децентрализованными организациями // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2018. № 2 (16). С. 161 — 165.
5. Логинов Е.Л., Шкута АА., Логинова В.Е. Кризисная динамика как проявление цикло-ко-герентных процессов, детерминированных совокупностью дискретных макроэкономических циклов в мировой экономике // Финансы и кредит. 2018. Т. 24. № 4 (772). С. 941—953.
6. Молчанов Е.Г. Оценка эластичности замещения производственных импортных и отечественных факторов на микроуровне для отраслей экономики России // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2018. Т. 68. № 2. С. 84—87.
7. Саматова А.Ф., Эриашвили НД. Политика импортозамещения как фактор обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Закон и право. 2017. № 5. С. 152—154.
8. Суворов P.E., Девяткин ДА., Усенко Н.И., Отмахова Ю.С. Обзор методов выявления точек роста экспортного потенциала с применением интеллектуального анализа данных // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2017. Т. 67. № 3. С. 75—85.
9. Цветков ВА., Зоидов К.Х., Губин ВА., Зо-идов З.К. Исследование социально-экономической циклической динамики России и совершенствование регулирования стратегии опережающего развития. М.: ЦЭМИ РАН, 2012.
10. Чернов А.В. Проекты «вечного мира» и «европейского союза» во внешней политике России в первой четверти XIX в. // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: История России. 2013. № 4. С. 31—39.
11. Эриашвили Н.Д., Грошев И.В., Гусева С.Г. Управление предпринимательскими рисками в системе экономической безопасности // Вестник экономической безопасности. 2018. № 2. С. 374—379.
12. Jianfeng Q. Resource allocation of large scale engineering based on optimal control theory // International Journal of Control and Automation. 2014. Т. 7. № 1. Р. 199—214.
