CC BY
21
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Л.З. АЛИАКБЕРОВА, аспирант Казанского института
социальных и гуманитарных знаний Тел. 8 9270308090; [email protected]
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ ИНОСТРАННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ТАТАРСТАНА: СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В статье представлены основные положения методики анализа влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике. В ее основе лежат основные приемы структурно-динамического анализа экономики. В соответствии с изложенным в статье подходом анализируются изменения в экономике Республики Татарстан, происходящие под влиянием иностранного капитала.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, экономическое развитие, структура и динамика выпуска, структурные сдвиги.
Эффективное решение стоящих перед современным российским обществом задач во многом влияет на реализацию инновационного сценария экономического развития. Данный сценарий предполагает концентрацию средств государства и бизнеса на инновационном обновлении экономики, радикальных структурных сдвигах в пользу инновационно-инвестиционного сектора.
В условиях финансово-экономического кризиса критерием успеха в реализации инновационного сценария может служить не любой экономический рост, а рост на основе структурных изменений, вызванных активным инновационным процессом.
Мировой опыт показывает, что прямые иностранные инвестиции являются потенциально мощным фактором роста и повышения эффективности производства, следовательно, достаточно мощным механизмом изменений в экономике. Они обладают потенциалом создавать рабочие места, повышать производительность, осуществлять передачу технологий и играть существенную роль в долгосрочном экономическом развитии.
Прямые иностранные инвестиции могут позитивно повлиять на переход России к инновационной экономике только в случае постановки четких приоритетов в политике их привлечения и регулирования. Создание соответствующих механизмов должно проводиться на основе глубокой проработки концептуальных подходов к анализу их влияния на изменение направления развития экономики.
Структурные сдвиги, прогрессивные или деструктивные, представляют собой феномен, отражающий сущностные свойства экономического развития. Оценка структурного сдвига позволяет определить уровень изменений, происходящих в экономике, то есть является характеристикой в эволюции структуры [2, с. 31].
В настоящее время основные методологические подходы к исследованию влияния прямых иностранных инвестиций на темпы экономического роста в стране-реци-
© Л.З. Алиакберова
пиенте не доведены до логического завершения и не дают конечных формул для подобного рода оценок [1, 4, 5].
На наш взгляд, наиболее интересным является подход Е. Балацкого и Р. Павличенко. Разработанный ими инструментарий является достаточно простым и хорошо разработанным и может быть применим на региональном уровне [9, 10]. Но есть отдельные недостатки, которые следует рассмотреть более подробно.
Одним из существенных недостатков модифицированной разностной модели мультипликатора-акселератора, разработанного Е. Балацким и Р. Павличенко, является то, что ее нецелесообразно использовать при существенных колебаниях в значениях акселераторов национального и иностранного секторов экономики региона. Как указывают авторы этой модели, в условиях неустойчивых режимов функционирования экономики расчеты по модифицированной модели акселератора-мультипликатора будут давать результаты, больше дезориентирующие аналитиков и практиков, нежели помогающие им в выработке рациональной политики в отношении прямых иностранных инвестиций [1, с. 58].
Уравнение, показывающее влияние доли прямых иностранных инвестиций на темпы экономического роста в стране-реципиенте, имеет следующий вид [1, с. 57]:
= я (Ъ*-Ъ) (тЕ - т8 ), (1)
где т— доля прямых иностранных инвестиций (I*), осуществляемых предприятиями с участием иностранного капитала, в общей массе капиталовложений:
т = I*/I , (2)
Ь — акселератор инвестиций местного сектора:
Ь = ДХ/(I /1'), (3)
Ь * — акселератор инвестиций иностранного сектора или акселератор прямых иностранных инвестиций:
Ъ* = АХ* /I*, (4)
X - продукция, произведенная местным сектором; X* — продукция, произведенная иностранным сектором;
У=Х+Х* (5)
)
и — начальное (стартовое) и конечное (финишное) значения темпа экономического роста; т5 и тр — начальное (стартовое) и конечное (финишное) значения доли продукта предприятий с участием иностранного капитала в совокупном объеме производства.
Отметим, что формулы (1) и (6) отражают мгновенное изменение исходной доли прямых иностранных инвестиций, которое требует на практике вполне определенного времени. В этой связи модель позволяет определить лишь качественные аспекты исследуемого явления [1, с. 58].
Мультипликаторную схему оценки роли прямых иностранных инвестиций Е. Балацкий и Р. Павличенко основывают на чистом принципе мультипликатора [1, с. 58]:
ХЕ - Х8 = я(рг * - аг)(тЕ - т8), (6)
где г - мультипликатор инвестиций местного сектора, г*— мультипликатор инвестиций иностранного сектора, а и в — темпы роста местных инвестиций и прямых иностранных инвестиций, а параметры А,8, ХР , т5 тр обозначают начальные и конечные состояния, как и в случае (1).
По нашему мнению, для преодоления отдельных указанных выше недостатков могут быть использованы основные приемы структурно-динамического анализа экономики. Это возможно в силу следующих причин.
Во-первых, структурно-динамические процессы являются важнейшим компонентом экономического развития. Выделяются, по крайней мере, три типа подобных процессов [2, с. 5455]:
— конъюнктурный структурный цикл: переход из старого равновесного состояния к новому под влиянием экономической конъюнктуры в рамках сложившегося технологического уклада и при соблюдении основных норм и правил, характеризующих экономическую систему (институций);
— инновационный структурный цикл: переход к новой технической и технологической базе экономики и к новой модели потребления. При этом ряд институций претерпевают изменения;
— институциональный структурный цикл: изменяется устройство экономической системы.
Во-вторых, в рамках структурной динамики решаются две взаимоувязанные задачи: учитывается динамический масштаб исследуемого процесса при анализе его структуры и влияние структурных изменений на динамику масштаба изучаемого процесса [2, с. 41-42].
В-третьих, в рамках структурно-динамического анализа основная оценка экономического роста проводится с использованием индекса изменения физического объема выпуска экономической системы во взаимосвязи с индексом общего структурного сдвига [3, с. 4].
В-четвертых, для инновационного экономического развития необходимо выявить эффективное устройство экономической системы. Использование коэффициента структурной эластичности выпуска позволяет выявить структурно-динамическую нестабильность, а установление его пороговых значений - идентифицировать условия инновационного коридора экономической динамики, учитывающего временную протяженность экономического развития. Знание условий, характерных для инновационного коридора, позволяет, в свою очередь, согласовывать структурные и динамические характеристики режимов экономического развития [3, с. 6].
Таким образом, с помощью основных приемов структурно-динамического анализа экономики представляется возможным:
— установить специфику развития национального и иностранного секторов экономики региона, а также общее развитие экономики региона под влиянием прямых иностранных инвестиций;
— проводить мониторинг структурных сдвигов в иностранном секторе экономики региона и тем самым выявлять тенденции в развитии данного сектора;
— совершенствовать структурную политику и механизм привлечения и регулирования прямых иностранных инвестиций в экономику региона.
Мы полагаем, что, используя методы структурно-динамического анализа, можно выявить особенности развития иностранного сектора экономики региона.
Как отмечает Дедов Л.А., если рассматривать выпуск экономической системы, то необходимо отметить такие характеристики, как темп роста (спада) выпуска (^), темп его прироста (^, долевая структура выпуска, причем і-й компонент такого состава (сі) исчисляется как удельная доля соответствующей номенклатурной позиции в общем объеме выпуска. Сумма величин (С) всегда равна единице, так как это удельные показатели [2, 3]. При этом темп роста и норма роста связаны между собой очень просто: норма роста показывает, насколько выпуск экономической системы изменился по сравнению с исходным уровнем, который является единичным показателем (100%) [2, с. 4].
В составе любого экономического агрегата с течением времени происходят изменения долей составляющих его отраслевых или номенклатурных групп. Одни долевые характеристики увеличиваются, другие уменьшаются, третьи не изме-
няются. В то же самое время экономический агрегат (выпуск экономической системы) подвержен либо росту, либо спаду. Часть индекса роста или спада рассматриваемого агрегата связана с уменьшением или увеличением составляющих его долей. Эта часть называется структурным запаздыванием (п1). Другая часть индекса роста или спада отвечает за прирост увеличивающихся долей и называется структурным опережением (п2). Сумма структурного запаздывания и структурного опережения в точности равна темпу изменения рассматриваемого агрегата. Коэффициент структурной эластичности выпуска (Е) показывает, сколько процентов роста или спада, связанного со структурным запаздыванием, приходится на один процент роста, связанного со структурным опережением [7, с. 45].
Имеют место следующие соотношения:
}п1=Л(1- т)-1; |я2=Хт
N = п1+п 2
п 1
Е =— п 2
(7)
(8)
(9)
При этом X представляет собой индекс роста (спада) выпуска экономической системы, т представляет собой индекс общего структурного сдвига. Показатель Е позволяет решить важную задачу - оценить влияние структурных сдвигов в выпуске экономической системы на ее динамику [3, с. 5].
Отметим, что показатель структурной эластичности имеет характерные пороговые значения, которые определяют различные режимы структурной динамики [3, с. 4]:
Нулевой режим развития: Е >1, то п1> п2.
Первый режим структурной динамики: 0<Е <1, п2 > п1 > 0.
Второй режим структурной динамики: —1<Е <
0, то п1< 0 и п1 < п2.
Третий режим структурной динамики: Е < —1, п1 <0, N < 0.
Четвертый режим структурной динамики Е <<-1.
Условие инновационного коридора экономической динамики: —1<Е <1.
Инновационное развитие экономики характерно тем, что в этом случае экономический рост сопрягается с существенными структурными изменениями в выпуске [7, с. 50]. Определившись с необходимыми темпами роста выпуска, на основании условий инновационного коридора можно
установить допустимый масштаб, а во многом и характер структурных сдвигов [3, с. 6].
Данное положение было принято за основу предлагаемой нами методики анализа влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона-реципиента.
Схема анализа включает следующие основные этапы:
1. Сбор информации для проведения анализа, а именно отбор данных за требуемый период времени в разрезе иностранного и национального секторов экономики, а также экономики региона в целом (валовой выпуск продукции по видам экономической деятельности в иностранном и национальном секторах экономики, а также в целом по региону).
2. Дефлирование данных валового выпуска продукции с целью достижения сопоставимости данных для анализа.
3. Расчеты показателей по следующим направлениям: иностранный сектор экономики региона, национальный сектор экономики региона и экономика региона в целом.
4. Установление взаимосвязей между основными исследуемыми показателями и интерпретация результатов.
Система показателей, характеризующих влияние прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона, состоит из двух
основных блоков параметров. Первый блок включает такие показатели, как доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений, мультипликатор инвестиций, акселераторы инвестиций национального и иностранного секторов экономики региона.
Второй блок включает такие показатели, как темп роста валового выпуска, норма роста (темп прироста), инерционный компонент роста, реконструктивный компонент роста, коэффициент структурной эластичности.
Эти два блока, являясь взаимосвязанными, представляют собой структуру анализа, на основании которой производят расчеты и группировки показателей, дающих наиболее точную и объективную оценку развития иностранного и национального секторов экономики региона.
Анализ по данной схеме не представляет сложности при наличии всех необходимых данных и предполагает небольшие затраты времени.
В соответствии с подходом, изложенным выше, был проведен анализ влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона на примере Республики Татарстан [6, 8]. Так, анализ показателей акселераторов инвестиций иностранного и национального секторов свидетельствует о существовании значительного разрыва (табл. 1).
Таблица 1
Акселераторы инвестиций иностранного и национального секторов экономики
Республики Татарстан
Показатели Годы
2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Акселератор инвестиций иностранного сектора 2,641 0,112 3,546 1,132 -0,116 0,599
Акселератор инвестиций национального сектора -0,137 0,639 -0,308 0,061 0,538 0,524
Составлено по: [1, 8].
При этом имеет место высокая неустойчивость значений акселераторов. Такие колебания не позволяют выработать меры эффективной политики привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику региона. Другими словами, использование модифицированной разностной модели мультипликатора-акселератора (1) в данном случае неприемлемо. На наш взгляд, более рациональным представляется расчет показателей структурно-динамического анализа, характеризующих развитие иностранного и националь-
ного секторов экономики, а также по экономике региона в целом (табл. 2-4).
Как видно из табл. 2, в 2002 и в 2005 годах иностранный сектор экономики Республики Татарстан развивался в первом режиме структурной динамики, когда выполняется условие 0<Е<1, п2>п1>0. Здесь наблюдается ситуация, когда структурная составляющая роста п2 проявляется сильнее, чем инерционная составляющая п1, что свидетельствует о перегруппировке долей в их общем составе.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
1>сш
Таблица 2
Показатели структурной динамики иностранного сектора экономики Республики Татарстан
Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
1 2 3 4 5 6 7
Темп роста, л, % 109,25 101,23 140,84 111,33 99,16 109,18
Норма роста, N % 9,25 1,23 40,84 11,33 -0,84 9,18
Общий структурный сдвиг, т, % 7,02 3,26 0,97 8,48 5,30 6,0
Коэффициент сходства, т*, % 92,98 96,74 99,03 91,52 94,70 93,94
Консервативный (инерционный) компонент роста, п1, % 1,58 -2,07 39,48 1,89 -6,09 2,56
Реконструктивный компонент роста, п2, % 7,67 3,30 1,36 9,44 5,26 6,62
Коэффициент структурной эластичности выпуска, Е 0,206 -0,627 28,967 0,200 -1,159 0,387
Составлено по: [6].
В 2003 году развитие происходило во втором режиме, который характеризуется тем, что происходит непосредственная реконструкция и общий рост выпуска. В 2004 году развитие происходит в нулевом режиме структурной динамики, когда рост на основе традиционной структуры превышает рост на основе структурных изменений. В 2006 году показатель структурной эластичности (коэффициент Е) составил — 1,16 (Е<-1), при этом п1 < 0 и N < 0, что характеризует ситуацию как кризисную. Такие значения указывают на то, что иностранный сектор экономики Республики Татарстан находился в режиме некомпенсирующего замещения, или в третьем режиме структурной динамики. Такого рода ситуация складывается перед
наступлением фазы экономического роста. В 2007 году коэффициент эластичности составил 0,39, при этом коэффициент п2 > п1, что характерно для первого режима структурной динамики.
Как было отмечено ранее, для инновационного развития не подходит нулевой режим структурной динамики, а также надо избегать третьего и четвертого режимов, а именно спада и деструкции. Условия инновационного коридора для иностранного сектора экономики Республики Татарстан, а это первый и второй режимы структурной динамики, выполняются в 2002, 2003, 2005 и 2007 гг.
На основе данных табл. 3 представим характеристику развития национального сектора экономики Республики Татарстан.
Таблица 3
Расчет показателей структурной динамики национального сектора экономики Республики Татарстан
Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Темп роста, л, % 97,96 107,19 96,18 100,93 109,72 109,90
Норма роста, N % -2,04 7,19 -3,82 0,93 9,72 9,90
Общий структурный сдвиг, т, % 2,35 2,76 2,00 2,87 5,96 4,25
Коэффициент сходства, т*, % 97,65 97,24 98,00 97,13 94,04 95,75
Консервативный (инерционный) компонент роста, п1, % -4,34 4,23 -5,74 -1,96 3,18 5,22
Реконструктивный компонент роста, п2, % 2,30 2,96 1,92 2,89 6,54 4,67
Коэффициент структурной эластичности выпуска, Е -1,885 1,431 -2,988 -0,678 0,486 1,118
Составлено по: [6].
В 2002 году происходило разрушение сложившейся структуры выпуска национального сектора экономики Татарстана, которое не компенсировалось ростом на базе несформировавшейся новой структуры, и национальный сектор экономики находился в состоянии, характеризуемом как фаза некомпенсирующего замещения (третий режим).
В 2003 году развитие характеризовалось слабым инновационным компонентом динамики (нулевой режим). В 2004 году произошло резкое снижение инерционной компоненты развития, не пе-
Показатели структурной динамики
рекрытое структурными преобразованиями, т.е. наступил структурный кризис. В следующем году развитие национального сектора экономики продолжалось во втором режиме, режиме непосредственной реконструкции выпуска. В 2006-2007 гг. национальный сектор развивался сначала в первом, а затем в нулевом режиме структурной динамики.
Для анализа показателей структурной динамики в целом по экономике Татарстана обратимся к табл.4.
Таблица 4
экономики Республики Татарстан
Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Темп роста, л, % 100,20 105,90 105,40 103,80 106,60 109,70
Норма роста, N % 0,20 5,90 5,40 3,80 6,60 9,70
Общий структурный сдвиг, т, % 3,13 1,71 1,63 4,73 3,74 2,95
Коэффициент сходства, т*, % 96,87 98,29 98,37 95,27 96,26 97,06
Консервативный (инерционный) компонент роста, п1, % -2,94 4,09 3,68 -1,11 2,61 6,47
Реконструктивный компонент роста, п2, % 3,14 1,81 1,72 4,91 3,99 3,23
Коэффициент структурной эластичности выпуска, Е -0,936 2,265 2,146 -0,226 0,655 2,002
Составлено по: [6].
Из табл. 4 видно, что экономика Татарстана развивалась в условиях инновационного коридора в 2002, 2005 и 2006 годах. Характерной особенностью является отсутствие третьего и четвертого режимов структурной динамики. Однако в 2003-2004 и 2007 годах
наблюдается нулевой режим структурной динамики.
Цепочка состояний развития экономики Республики Татарстан в целом и в разрезе национального и иностранного секторов за период 20022007 годов имеет следующий вид (табл. 5):
Таблица 5
Режимы развития экономики Республики Татарстан
Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Иностранный сектор экономики 1 2 0 1 3 1
Национальный сектор экономики 3 0 3 2 1 0
Экономика региона в целом 2 0 0 2 1 0
Проведенный выше эмпирический анализ позволил сформулировать следующие выводы:
— за период 2002-2007 гг. ни в иностранном, ни в национальном секторах, как и в целом по экономике Республики Татарстан, не был зафиксирован устойчивый структурный цикл, что вызвано наличием структурно-динамической нестабильности;
имеет место ситуация, когда изменения в структуре и динамике иностранного сектора экономики оказывают влияние на структурно-динамические процессы в целом по экономике Республики Татарстан; основной причиной данной ситуации может являться наличие таких факторов структурно-динамической нестабильности, как неста-
ученые ЗAПИCKИ
бильные темпы роста и нестабильные структурные сдвиги в иностранном секторе экономики республики.
Следует подчеркнуть, что представленный нами подход позволяет не только оценить развитие иностранного сектора экономики региона в целом. На наш взгляд, целесообразно проводить такой анализ углубленно по видам экономической деятельности.
Итак, в настоящее время большое значение приобретают проблемы совершенствования методических подходов к анализу влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике. При их решении важно обеспечить
комплексность, а именно - можно выделить три аспектаанализа:
- взаимосвязь изменений в структуре выпуска с темпами экономического роста;
- описание специфики изменений в структуре выпуска иностранного сектора экономики региона в сравнении с национальным сектором;
- анализ влияния структурных изменений в иностранном секторе на экономику региона в целом.
Эти направления исследования актуальны с точки зрения как теоретических, так и эмпирических аспектов, что и обусловливает необходимость дальнейшей разработки данной проблематики.
Библиографический список
1. Балацкий Е. В., Павличенко Р. В. Иностранные инвестиции и экономический рост: теория и практика исследования [Текст] // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. — № 1. — С. 52-64.
2. Боткин, О.И. Дедов, Л.А. Макроструктурный динамический анализ экономики [Текст]. — Екатеринбург: УрО РАН, 2003. — 112 с.
3. Дедов Л.А. О логических основах измерений в экономике [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99990193_West_econ_finans_2005_1(7)/132.pСf, свободный. — Загл. с экрана
4. Кашкарева Е.А. Влияние прямых иностранных инвестиций на рост российской экономики. Дис. на соиск. уч. степ. к.э.н. — Красноярск, 2007. — 239 с., ил.
5. Кукла М.П. Влияние иностранных инвестиций на эффективность принимающей экономики: на примере Приморского края. Дис. на соиск. уч. степ. к.э.н. - Владивосток, 2008. - 168 с.
6. Национальные счета Республики Татарстан. Статистический сборник // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. - Казань, 2005-2009.
7. Плеханова Е.Ю. Оптимизация структурно-динамических процессов в промышленном секторе региона. Дис. на соиск. уч. степ. к.э.н. — Ижевск, 2008. — 160 с., ил.
8. Республика Татарстан в цифрах. Статистический сборник // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. - Казань, 2005-2008.
9. Сулоева С.В. Иностранные инвестиции: совершенствование привлечения в экономику региона: на примере Приморского края. Дис. на соиск. уч. степ. к.э.н. — Владивосток, 2000. — 182 с.
10. Чачина Е.Г. Активизация притока иностранных инвестиций в экономику региона. Дис. на соиск. уч. степ. к. э. н. Уфа, 2005. — 178 с.
L .Z. ALIAKBEROVA
ABOUT PECULIARITIES OF FOREIGN-OWNED SECTOR DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF TATARSTAN: STRUCTURAL-DYNAMIC APPROACH.
In this article conceptual issues of the analysis of the impact of foreign direct investment on structural changes in economy are represented. The basic methods of structural-dynamic analysis of economics are used as fundamentals. According to the approach, stated in the article, the changes under the impact of foreign capital in the economy of the Republic of Tatarstan are analyzed.
Key words: foreign direct investment, economic development, structure and dynamics of output, structural changes.
