CC BY
0Блокчейн-платформа как инструмент оптимизации торговли российскими энергетическими ресурсами в условиях санкционного давления
Пшеничный Виталий Михайлович,
кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры стратегического управления топливно-энергетическим комплексом, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина E-mail: [email protected]
Круподеров Дмитрий Сергеевич,
студент, факультет международного энергетического бизнеса Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина E-mail: [email protected]
В условиях нарастающего санкционного давления на российский энергетический сектор, как никогда ранее возрастает необходимость внедрения новых инструментов для оптимизации торговли углеводородными ресурсами, а также встает вопрос обеспечения прозрачности и устойчивости данных операций. Благодаря децентрализации, безопасности и прозрачности блокчейн-платформы представляют собой перспективное решение, способное трансформировать существующие бизнес-процессы и решить поставленные перед энергетическими компаниями важные задачи устранения влияния санкционных западных мер.
В данной статье рассматриваются ключевые преимущества внедрения блокчейн-технологий в систему торговли российскими энергетическими ресурсами, включая снижение транзак-ционных издержек, повышение доверия между участниками рынка, а также минимизацию рисков, связанных с санкцион-ными ограничениями. Анализируются особенности применения смарт-контрактов для автоматизации выполнения условий сделок, механизмов токенизации энергоресурсов и интеграции блокчейн-платформ с существующими системами учета и мониторинга. Актуальность темы обусловлена ростом геополитических рисков и изменениями в международной торговле, которые ставят перед Россией задачи по поиску новых рынков сбыта и новых вариантов получения прибыли. В работе рассматривается разработка модели блокчейн-платформы, которая обеспечивает прозрачность, безопасность и сокращение транзакционных издержек, что может способствовать увеличению привлекательности российских ресурсов для стран-импортеров. Анализируются примеры успешного применения блокчейн-технологий в международной торговле и формулируются рекомендации по их внедрению в российскую практику.
В конечном итоге работа может стать основой для дальнейших исследований в области применения современных технологий в международной торговле энергоресурсами, что особенно актуально в эпоху высокой турбулентности геополитической обстановки.
Ключевые слова: блокчейн, блокчейн-платформы, энергетические ресурсы, санкционное давление, оптимизация торговли, смарт-контракты, токенизация энергоресурсов, децентрализованные системы, экспорт энергетических ресурсов, устойчивость рынка, технологические инновации, автоматизация сделок, ТЭК России.
в
см о см
Современный рынок энергетических ресурсов испытывает значительное давление со стороны геополитических изменений, усиливающихся санкци-онных режимов и изменений в структуре глобального спроса. Для российской энергетической отрасли эти вызовы создают необходимость поиска инновационных подходов к поддержанию устойчивости экспортных поставок углеводородных ресурсов.
Одним из наиболее перспективных инструментов для решения возникающих проблем являются блокчейн-технологии, которые уже доказали свою эффективность в таких секторах, как финансы, логистика и производство. Блокчейн предоставляет возможности для создания децентрализованных платформ, которые обеспечивают прозрачность, безопасность и эффективность операций. Применение данной технологии в энергетической торговле позволит решить следующие ключевые вопросы:
- снижение зависимости от посредников и внешних систем финансовых расчетов;
- повышение доверия между участниками рынка через верификацию данных и защиту информации;
- обеспечение устойчивости экспортных операций в условиях санкционного давления. [3]
На сегодняшний день, перед научным обществом стоит задача исследовать потенциал блокчейн-платформ для оптимизации международной торговли российскими энергетическими ресурсами. Необходимо проанализировать концепции интеграции блокчейн-решений с существующими инфраструктурами энергетической отрасли, которые будет учитывать текущие экономические, технологические и регуляторные реалии, особенно в эпоху санкций.
Сегодня огромное влияние на мировой энергетический рынок имеет текущая геополитическая обстановка в мире. Санкционное давление, оказываемое со стороны стран запада на Россию, охватывает практически всех сфер деятельности РФ: промышленности, науки, культуры, логистики и многих других секторов.
Введен запрет на ввоз железа, угля, нефти и нефтепродуктов, а также на товары, приносящие значительный доход государству, включая древесину, цемент, удобрения, морепродукты и алкоголь. Также ограничены поставки товаров для нефтепереработки, запчастей для авиационной и космической отраслей, а также товаров, способствующих развитию промышленного потенциала, таких как сложная электроника, программное обеспечение, полупроводники, чипы и товары двойного назначения, включая квантовые технологии. Запреты также затронули продажу автомобилей. [7]
Под действие блокирующих финансовых санкций ЕС попали чиновники, предприниматели, военные, артисты, а также юридические лица, включая компании и банки. Более 80% банковского сектора России подверглись ограничениям, в том числе такие крупные банки, как Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Эти учреждения были отключены от системы SWIFT. Страны G7 заморозили валютные резервы Центрального Банка России на своей территории. Вывоз европейской валюты на территорию РФ строго запрещен. [2]
Из-за введенных ограничений и изменений в условиях импорта и экспорта товаров доля европейских торговых партнеров снизилась до 23%. России необходимо искать новые внешнеэкономические рынки, а также находить новых партнеров и способы замещения импортируемых товаров.
Блокировка российских компаний на международных рынках приводит к тому, что их занимают конкуренты, и после снятия ограничений им будет сложно вернуться к прежней деятельности. Особенно заметен рост конкуренции в промышленной сфере.
России становится сложно конкурировать с недружественными странами за занятое место на рынке, когда речь идет о сделках с новыми торговыми партнерами. Например, Китай гораздо больше заинтересован в поставках промышленных товаров из Европы и США, чем из России. Основные ограничения для российского энергетического бизнеса представлены в таблице 1. [4]
Таблица 1. Ключевые ограничения против российского ТЭК
Ограничения Краткое описание риска
Нефть и не-фте-про- Запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов Потери 25-43 млн т экспорта нефти и нефтепродуктов при эмбарго США, Канады и Великобритании
дукты Отказ от закупок российской нефти или нефтепродуктов Ежедневные потери экспорта ~1-2 млн баррелей. Сокращение добычи нефти ~1-3 млн барр./день
Ограничения на импорт оборудования нефтедобычи Ограничение доступа к труд-ноизвлекаемым запасам (~10% добычи, ~65% разведанных запасов нефти)
Ограничения на импорт оборудования нефтепереработки Снижение эффективности НПЗ и срыв планов по их модернизации
Природный Снижение зависимости ЕС от импорта газа из России Снижение экспорта газа из России в Европу до 50 млрд куб м в 2022 году
газ Отказ от продления контрактов с ПАО «Газпром» Снижение экспорта газа из России на ~3 млрд куб м/ год в Болгарию, ~3 млрд куб м/год в Польшу
Приостановка сертификации «Северного потока - 2» Сохраняется необходимость использования альтернативных трубопроводов в европейском направлении (55 млрд куб м/год)
В условиях усиления санкционного давления на Россию и ограничений доступа к международным финансовым и торговым платформам необходимо искать новые способы адаптации экономики к современным вызовам. Одним из наиболее перспективных инструментов для преодоления санкционных барьеров и поддержания устойчивости российских компаний являются блокчейн-технологии.
Блокчейн - это распределённая и децентрализованная цифровая книга, которая используется для записи транзакций. Основная идея блокчей-на заключается в том, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность данных без необходимости в центральном органе управления.
Источник: [4]
Рис. 1. Принцип работы блокчейна
Источник: [6]
Основными принципами работы блокчейна являются:
• Децентрализация. Блокчейн не имеет центрального управления или хранения данных. Вместо этого информация хранится и распределяется по сети узлов, которые работают независимо друг от друга.
• Криптографическая безопасность. Каждый блок в блокчейне защищён с использованием криптографических алгоритмов. Каждый узел в сети проверяет целостность блока и подтверждает его легитимность.
• Консенсус. Блокчейн использует механизмы консенсуса для достижения единства в распределённой сети узлов. Это означает, что участники должны согласиться на правила обновления блокчейна и подтвердить транзакции. Особенности блокчейна:
• Неизменяемость данных. Если кто-то попытается изменить данные в одном блоке, это изменит хеш, и цепочка разорвётся.
• Прозрачность. Доступ к информации обо всех операциях открыт, и каждый может проверить её достоверность.
сз о
со £
m Р сг
А
=Е
• Доверительная система. Транзакции осуществляются напрямую между участниками, автоматически проверяются и подтверждаются множеством узлов сети и не требуют посредников.
Ярким примером успешного является компания VAKT, которая была основана в 2018 году группой крупных нефтяных компаний, трейдеров и поставщиков торгового финансирования. Партнёры-учредители выделили проблему, которая требовала коллективных действий: процесс физической обработки товаров зависел от ручных, сложных, повторяющихся и, следовательно, подверженных ошибкам процессов. Лондонская блокчейн-платформа Vakt теперь является партнером компаний, ответственных за две трети всех нефтяных сделок в Северном море. Компания подписала соглашения еще с четырьмя партнерами в сфере нефтяной торговли.
Vakt была запущена в ноябре 2018 года, а ее изначальными инвесторами стали нефтяные компании BP, Shell, Equinor, трейдеры Gunvor, Koch Supply & Trading и Mercuria, а также банки ABN Amro, ING и Societe Generale. В январе партнерами платформы стали Total, Chevron и Reliance Industries. Цель компании - перевод бумажной документации, сопровождающей торговлю нефтяными продуктами, на блокчейн, что поможет сократить издержки компаний.
Vakt создали единую цифровую базу данных, в которой все детали и этапы сделки могут быть согласованы, записаны и безопасно просматриваться торговыми партнёрами. Это означает, что партнёры могут чётко видеть возможности для улучшения сделок в режиме реального времени и избегать или снижать потенциальные риски. При подключении к Vakt ваши системы автоматически обновляются и получают самую свежую и точную информацию о сделках. Это избавляет от необходимости вводить данные вручную и обеспечивает более эффективный процесс управления данными.
Пример блокчейн-платформы Vakt демонстрирует, как децентрализованные технологии способны трансформировать международную торговлю энергетическими ресурсами, обеспечивая прозрачность, снижение издержек и повышение безопасности операций. Однако для применения аналогичной концепции в российских условиях необходим учет специфики национальной экономики, правового регулирования и внешнеэкономических ограничений, связанных с санкциями. Создание модели блокчейн-платформы, адаптированной к потребностям российского энергетического сектора, может стать ключевым шагом в повышении устойчивости и конкурентоспособности страны на мировом энергетическом рынке. ■1 Для создания эффективной платформы на осе нове блокчейна для торговли российскими энерге-.я- тическими ресурсами, нужно учесть аспекты без-== опасности, прозрачности, соблюдения междунаем родных нормативов и особенности энергетическо-£ го рынка. Структура и основные компоненты такой
блокчейн-платформы будут выглядеть следующим образом.
1. Основные цели платформы.
Прозрачность транзакций: Создание публичной, но частично защищенной цепочки блоков для обеспечения прозрачности сделок, исключения мошенничества и двойного учета.
Автоматизация процессов: Использование смарт-контрактов для выполнения условий сделки, включая оплату, поставку и учет ресурсов.
Снижение транзакционных издержек: Упрощение расчетов между поставщиками, покупателями и финансовыми организациями, сокращение посреднических затрат.
Учет экологической отчетности: Отслеживание происхождения ресурсов и углеродного следа для удовлетворения требований экологической ответственности.
2. Архитектура платформы. Децентрализованная база данных: Использование блокчейна для хранения данных о транзакциях, происхождении ресурсов, поставках и контроле качества.
Смарт-контракты: Основной инструмент автоматизации процессов. Контракты активируются автоматически при соблюдении всех условий сделки (например, при подтверждении поставки или поступлении средств).
Многоуровневая система доступа: Разделение прав доступа в зависимости от ролей (покупатель, поставщик, транспортные компании, регуляторы, финансовые институты) с возможностью частного и публичного доступа к различным уровням информации.
3. Основные модули платформы. Модуль поставок и логистики:
• Отслеживание движения энергетических ресурсов в режиме реального времени, интеграция с IoT-датчиками для мониторинга параметров поставки (температура, влажность и т.д.).
• Верификация информации о логистике для исключения манипуляций.
Финансовый модуль:
• Поддержка мультивалютных расчетов с учетом валютных курсов.
• Смарт-контракты для оплаты и получения средств при выполнении условий поставки.
• Включение криптовалют для расчетов в условиях международных санкций или ограничений.
Экологический модуль:
• Отслеживание углеродного следа продукции.
• Контроль соответствия экологическим стандартам и отчетность о выбросах CO2 для соблюдения требований «зелёных» инициатив. Модуль верификации участников:
• Верификация пользователей с применением KYC и AML (знай своего клиента и противодействие отмыванию денег) стандартов.
• Использование цифровых сертификатов для подтверждения подлинности участников и контрагентов.
Аналитический модуль:
• Сбор и анализ данных для прогнозирования спроса, анализа ценовых трендов и управления рисками.
• Инструменты аналитики для оценки производительности цепочки поставок и оптимизации маршрутов.
4. Преимущества модели.
Повышенная безопасность: Защита данных о транзакциях, исключение манипуляций с документацией и улучшение прозрачности.
Устранение посредников: Прямые сделки между покупателями и продавцами с меньшими затратами на транзакции.
Прозрачная система мониторинга и отчетности: Обеспечение проверяемости происхождения, объема и качества поставляемых энергетических ресурсов.
5. Используемые технологии.
• Ethereum или Hyperledger Fabric: Для реализации смарт-контрактов и обеспечения частного блокчейна.
• IoT-устройства: Интеграция датчиков для отслеживания перемещений, условий хранения и транспортировки энергоресурсов.
• Big Data и машинное обучение: Прогнозирование цен и спроса, улучшение логистических процессов.
6. Пример сценария сделки.
Заключение сделки: Поставщик и покупатель заключают смарт-контракт с прописанными условиями (сумма, объем, качество, срок поставки).
Исполнение контракта: Платформа отслеживает перемещение груза и проверяет соблюдение условий сделки через IoT-датчики и верификацию на каждом этапе.
Платеж и завершение: Смарт-контракт автоматически активирует оплату после выполнения всех условий, перевод средств осуществляется автоматически с уведомлением участников.
Подобная блокчейн-платформа предоставляет российским нефтегазовым компаниям эффективный и безопасный инструмент для управления торговыми операциями, автоматизации процессов и мониторинга экологических показателей, повышая доверие и сокращая транзакционные издержки, что особенно актуально в эпоху турбулентности энергетических рынков, а также в связи с наложением на российский энергетический сектор санкций западными государствами и компаниями. Данное утверждение можно проверить, используя метод математического моделирования.
Экономическое обоснование использования блокчейн-платформы можно описать через модель, учитывающую различные параметры. Для упрощения примем несколько ключевых гипотез: 1. Снижение транзакционных издержек: предсказывается, что использование блокчейна сокращает транзакционные издержки на (X\%) за счёт исключения посредников и автоматизации сделок через смарт-контракты.
2. Повышение скорости операций: ожидается, что время заключения и выполнения сделок сокращается на (Y\%).
3. Меньший риск ошибок и мошенничества: благодаря прозрачности и неизменности данных в блокчейне.
4. Согласованность данных: данные о транзакциях и поставках доступны в режиме реального времени, что ведёт к более эффективному управлению цепочками поставок и отклику на изменения в спросе.
Основная модель
Рассмотрим функцию издержек (C) традиционной торговли и с использованием блокчейн-платформы: 1. Ctrad = f(Q, P, T)
2. Cblockchain = f(Q, P, T) - Delta Z(X, Y) где: (Q) - объём торгуемых ресурсов, (P) - цена ресурсов, (T) - транзакционные издержки,
(Delta Z(X, Y)) - изменение издержек при использовании блокчейна.
Функция (Delta Z(X, Y)) моделируется, например, следующим образом:
3. Delta Z(X, Y)= aXT + ßY (T + т) где: (а) и (ß) - коэффициенты влияния, зависящие от эффективности внедрения блокчейн-технологий, (т) - экономия, связанная с сокращением ошибок и мошенничества.
Экономическая эффективность использования блокчейна можно оценить через показатель выгоды (B):
4. B = Ctrad - Cblockchain Подставив функции, получаем:
5. B = Delta Z(X, Y) = aXT + ßY (T + т) Эта модель позволяет оценить прирост прибыли или сокращение издержек в зависимости от выбранных параметров (X) и (Y), что характеризует эффективность блокчейн-платформы.
Для более наглядного примера, необходимо произвести приблизительные расчеты. Предположим, что базовые транзакционные издержки составляют $1 млн на сделку, которые могут быть снижены на 20% за счет блокчейна. Автоматизированные процессы уменьшат вероятность ошибок и мошенничества на 15%, что дополнительно сэкономит 5% от общего объёма издержек.
(T = $1,000,000) (X = 0.2)
(20% снижение транзакционных издержек) (Y = 0.15)
(15% снижение ошибок и мошенничества)
(т = 0.05, T = $50,000)
[Delta Z(X, Y) = 0.2 * 1,000,000 + 0.15 * (1,000,000 + 50,000) = 200,000 + 157,500 = 357,500]
сз о
со £
m Р сг
А
=Е
Q. в
CM
о
CM
Таким образом, каждая торговая операция может потенциально сэкономить $357,500.
В условиях глобальных экономических и геополитических вызовов реализация предложенной модели блокчейн-платформы способна стать ключевым фактором устойчивого развития и адаптации российской экономики. Дальнейшие исследования в этом направлении должны быть направлены на детализацию технологических решений, разработку нормативно-правовой базы и оценку долгосрочных экономических эффектов от внедрения блокчейн-платформ в энергетический сектор.
Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что блокчейн-технологии, обеспечивая высокий уровень безопасности, прозрачности и неизменности данных, позволяют не только оптимизировать процессы торговли, но и минимизировать риски, связанные с санкционными мерами. Применение блокчейн-платформы снижает зависимость от традиционных международных финансовых систем и посредников, а также обеспечивает возможность оперативного расчета в криптовалю-тах и национальных валютах стран-партнеров. Благодаря этому снижается вероятность блокировки сделок и обеспечивается гибкость платежных операций. Использование смарт-контрактов, являющихся неотъемлемой частью блокчейн-платформ, позволяет автоматизировать выполнение условий сделок и значительно сокращает транзакционные издержки. Это особенно важно в условиях нестабильной мировой экономической ситуации, когда минимизация затрат и повышение операционной эффективности становятся стратегически необходимыми для российских компаний. Смарт-кон-тракты также способствуют соблюдению условий сделки без участия третьих лиц, что делает торговлю более прозрачной и надежной, минимизируя возможность мошенничества и нарушения договоренностей.
Применение блокчейн-платформ способствует созданию единой, децентрализованной системы учёта, что значительно упрощает контроль за логистикой и соблюдением экологических стандартов. Учет экологического следа энергетических ресурсов и возможность отслеживания всей цепочки поставок от источника до конечного потребителя позволяют соответствовать современным требованиям экологической ответственности, что имеет высокую значимость для международных партнеров.
Несмотря на перспективность использования блокчейн-платформы, необходимо учитывать определенные вызовы и риски. Среди них - необходимость значительных начальных вложений в инфраструктуру, а также потребность в квалифицированных специалистах для разработки и поддержки платформы. Кроме того, на данный момент отсутствует единое правовое регулирование блокчейн-технологий, что требует разработки юридических стандартов и нормативных актов, регулирующих использование блокчейна в международной торговле.
Литература
1. Использование блокчейн-технологий в условиях санкционного давления: российский и международный опыт / И.А. Астахов // Экономика и управление. - 2023. - № 5. - С. 45-50.
2. Смарт-контракты в энергетике: перспективы и вызовы применения / под ред. П.С. Иванова. - М.: Энергопресс, 2023. - 184 с.
3. Блокчейн-технологии как инструмент повышения прозрачности международной торговли энергетическими ресурсами / А.В. Морозов, Н.П. Сидорова // Международная энергетическая политика. - 2022. - № 7. - С. 19-25.
4. Санкции против России: вызовы и решения для энергетического сектора / А.И. Петров, М.Л. Семенова // Журнал «Энергетика России». - 2023. - № 4. - С. 11-18.
5. Децентрализованные платформы в энергетическом секторе: анализ и применение / Г. А. Лебедев // Журнал «Инновационные технологии». - 2022. - № 3. - С. 33-39.
6. Токенизация энергоресурсов как направление цифровизации в энергетике / П.Ю. Соколов // Журнал «Цифровизация бизнеса». - 2023. -№ 5. - С. 64-71.
7. Глобальные вызовы в энергетике и роль цифровых технологий / А. А. Павлов, В. И. Ефремов // Международная конференция «Энергетика будущего». Сборник статей. - М.: Энерго-издат, 2023. - С. 91-97.
BLOCKCHAIN-PLATFORM AS A TOOL FOR OPTIMIZING TRADE IN RUSSIAN ENERGY RESOURCES UNDER CONDITIONS OF SANCTIONS PRESSURE
Pshenichny V. M., Krupoderov D. S.
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
In the context of increasing sanctions pressure on the Russian energy sector, the need to implement new tools to optimize trade in hydrocarbon resources is growing more than ever, and the issue of ensuring transparency and sustainability of these operations arises. Due to decentralization, security and transparency, blockchain platforms are a promising solution that can transform existing business processes and solve important tasks for energy companies to eliminate the impact of Western sanctions.
This article discusses the key advantages of implementing block-chain technologies in the Russian energy resource trading system, including reducing transaction costs, increasing trust between market participants, and minimizing the risks associated with sanctions restrictions. The article analyzes the features of using smart contracts to automate the fulfillment of transaction terms, energy resource tokenization mechanisms and the integration of blockchain platforms with existing accounting and monitoring systems. The relevance of the topic is due to the growth of geopolitical risks and changes in international trade, which pose challenges for Russia to find new markets and new options for making a profit. The paper considers the development of a blockchain platform model that ensures transparency, security and reduced transaction costs, which can help increase the attractiveness of Russian resources for importing countries. Examples of successful application of blockchain technologies in international trade are analyzed and recommendations for their implementation in Russian practice are formulated.
Ultimately, the work can become the basis for further research in the field of application of modern technologies in international energy trade, which is especially relevant in the era of high turbulence in the geopolitical situation.
Keywords: blockchain, blockchain platforms, energy resources, sanctions pressure, trade optimization, smart contracts, energy resource tokenization, decentralized systems, energy resource export, market sustainability, technological innovations, transaction automation, Russian fuel and energy complex.
References
1. Using Blockchain Technologies in the Context of Sanctions Pressure: Russian and International Experience / I.A. Astak-hov // Economy and Management. - 2023. - No. 5. - P. 45-50.
2. Smart Contracts in Energy: Prospects and Challenges of Application / edited by P.S. Ivanov. - M.: Energopress, 2023. - 184 p.
3. Blockchain Technologies as a Tool for Improving the Transparency of International Trade in Energy Resources / A.V. Moro-
zov, N.P. Sidorova // International Energy Policy. - 2022. -No. 7. - P. 19-25.
4. Sanctions against Russia: Challenges and Solutions for the Energy Sector / A.I. Petrov, M.L. Semenova // Journal "Energy of Russia". - 2023. - No. 4. - P. 11-18.
5. Decentralized platforms in the energy sector: analysis and application / G.A. Lebedev // Magazine "Innovative technologies". -2022. - No. 3. - P. 33-39.
6. Tokenization of energy resources as a direction of digitalization in the energy sector / P. Yu. Sokolov // Magazine "Digitalization of business". - 2023. - No. 5. - P. 64-71.
7. Global challenges in the energy sector and the role of digital technologies / A.A. Pavlov, V.I. Efremov // International conference "Energy of the Future". Collection of articles. - M.: Ener-goizdat, 2023. - P. 91-97.
